يوم الاثنين، استمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في التداول بشكل جانبي على الرسم البياني للساعة، بين المستويات 1.3357 و 1.3425. اليوم، لدى الدببة فرصة للتماسك دون هذا النطاق، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض نحو مستوى التصحيح 161.8% عند 1.3259. ارتداد آخر من مستوى 1.3357 سيكون في صالح الجنيه وقد يؤدي إلى ارتفاع نحو مستوى 1.3425.

الوضع الموجي واضح تمامًا. الموجة الهابطة الأخيرة (6-11 سبتمبر) كسرت أدنى مستوى للموجة السابقة، بينما الموجة الصاعدة التي تشكلت على مدى عدة أسابيع تجاوزت قمة الموجة السابقة عند 1.3234. وبالتالي، انتهى الاتجاه "الهبوطي" قبل أن يتمكن من اكتساب الزخم بشكل صحيح. في هذه المرحلة، لا توجد علامات على اتجاه "هبوطي" جديد. يتطلب انعكاس الاتجاه "الصعودي" الحالي انخفاضًا بمقدار 340-360 نقطة.

في يوم الاثنين، ظل الجنيه الإسترليني مرنًا على الرغم من الخلفية الإخبارية السائدة. على الرغم من أن خطاب جيروم باول أصبح أكثر ليونة، لم يتمكن الدببة من الاستفادة منه. يجب ملاحظة أن بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مستعدون لتخفيف السياسة النقدية بنسبة 0.50% في الاجتماع القادم. ومع ذلك، صرح باول أمس أن الفيدرالي قد يخفض الأسعار مرتين بنسبة 0.25% لكل منهما بحلول نهاية العام. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.5% فقط في الربع الثاني، مقارنة بالتوقعات التي كانت 0.6%. كان النمو السنوي أيضًا أقل. لذلك، أشارت جميع أحداث يوم الاثنين إلى احتمال تعزيز الدولار الأمريكي، لكن الدببة في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لم يتمكنوا من اتخاذ خطوة حاسمة إلى الأمام. يبدو أن المتداولين ينتظرون بيانات إضافية من الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بسوق العمل وأرقام البطالة، لتأكيد تردد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في خفض الأسعار بنسبة 0.50% في نوفمبر. إذا حصلوا على هذا التأكيد بحلول نهاية الأسبوع، فقد يبدأ الدولار في الأداء بشكل أفضل مما هو عليه حاليًا. ومع ذلك، في الوقت الحالي، يمكنني فقط تسليط الضوء على ضعف الدببة، الذين لم يتمكنوا بعد من كسر مستوى 1.3357. ومع ذلك، يبقى احتمال ارتفاع الدولار بعد خطاب باول قائمًا.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى التصحيح 76.4% عند 1.3314. حدث انعكاس جديد لصالح الجنيه، واستأنف النمو نحو المستوى التالي عند 1.3642. تشكلت تباينات صعودية على مؤشري RSI وCCI، مما يزيد من احتمال استمرار النمو. ومع ذلك، فإن التماسك دون 1.3314 قد يشير إلى بداية اتجاه "هبوطي" جديد وقد يؤدي إلى انخفاض نحو مستوى 1.3044.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أصبح الشعور بين المتداولين "غير التجاريين" أكثر "تفاؤلاً" بشكل كبير في أسبوع التقرير الأخير. زاد عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون بمقدار 30,503، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 6,490 فقط. وبالتالي، لمدة أسبوعين، قلل المتداولون المحترفون من المراكز الطويلة وزادوا من المراكز القصيرة، لكنهم الآن عادوا إلى نمطهم السابق. يستمر المتفائلون في الاحتفاظ بميزة واضحة. الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة تقف حالياً عند 87,000: 155,000 مقابل 68,000.

في رأيي، لا يزال الجنيه الإسترليني لديه إمكانية للانخفاض، لكن تقارير COT تشير حالياً إلى عكس ذلك. على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفع عدد المراكز الطويلة من 102,000 إلى 155,000، بينما زادت المراكز القصيرة من 58,000 إلى 68,000. أعتقد أنه مع مرور الوقت، سيبدأ المتداولون المحترفون في تقليل مراكزهم الطويلة أو زيادة مراكزهم القصيرة، حيث تم بالفعل احتساب جميع العوامل المحتملة لشراء الجنيه الإسترليني. ومع ذلك، يشير التحليل الفني حالياً إلى اتجاه "تفاؤلي".

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والمملكة المتحدة:

• المملكة المتحدة – مؤشر مديري المشتريات الصناعي (08:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر مديري المشتريات الصناعي (13:45 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر ISM لمديري المشتريات الصناعي (14:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – فرص العمل JOLTS (14:00 بالتوقيت العالمي)

في يوم الثلاثاء، يتضمن تقويم الأحداث الاقتصادية على الأقل مدخلين مهمين. من المتوقع أن يكون تأثير هذه الأخبار على معنويات السوق لبقية اليوم معتدلاً.

توقعات GBP/USD ونصائح التداول:

كان من الممكن بيع الزوج بعد الارتداد على الرسم البياني الساعي من مستوى 1.3425، مع أهداف عند 1.3357 و1.3259. يمكن أن تظل هذه التداولات مفتوحة في الوقت الحالي. كان يمكن النظر في الشراء بعد الارتداد من مستوى 1.3357، مع هدف عند 1.3425، والذي تم تحقيقه أيضاً. لا أوصي بإجراء عمليات شراء جديدة في هذا الوقت.

تم رسم مستويات فيبوناتشي بناءً على 1.2892–1.2298 على الرسم البياني الساعي و1.4248–1.0404 على الرسم البياني لأربع ساعات.