في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0567 كنقطة رئيسية لاتخاذ قرارات دخول السوق. دعونا نراجع الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتحليل التطورات. الانخفاض والاختراق الكاذب عند هذا المستوى قدما فرصة لدخول مراكز شراء، لكن الزوج فشل في الحفاظ على الزخم الصعودي. بالنسبة للنصف الثاني من اليوم، تم تعديل النظرة الفنية.
لفتح مراكز شراء طويلة في EUR/USD:
مع عدم وجود بيانات اقتصادية أمريكية هامة مجدولة للنصف الثاني من اليوم، من المحتمل أن يتحول الانتباه إلى تصريحات ممثلي الاحتياطي الفيدرالي. إذا حافظ الاحتياطي الفيدرالي على موقفه المتشدد، قد يكون لدى المتداولين المزيد من الأسباب لشراء الدولار الأمريكي وبيع اليورو. لذلك، يجب توخي الحذر عند النظر في مراكز الشراء الطويلة.
إذا استمر الضغط البيعي، سأركز على مستوى الدعم عند 1.0531. يمكن أن يوفر الاختراق الكاذب عند هذا المستوى، كما نوقش سابقًا، شرطًا مناسبًا لإضافة مراكز شراء طويلة، مستهدفًا تصحيحًا نحو 1.0567. يمكن أن يؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق فرصة شراء، مستهدفًا 1.0610. سيكون الهدف التالي 1.0653، حيث أخطط لجني الأرباح.
إذا استمر EUR/USD في الانخفاض ولم يظهر أي نشاط حول 1.0531، فمن المحتمل حدوث خسائر إضافية. في مثل هذه الحالة، سأفكر في مراكز شراء طويلة فقط بعد اختراق كاذب عند مستوى الدعم التالي 1.0497، وهو أدنى مستوى شهري. بدلاً من ذلك، سأشتري عند الارتداد من 1.0474، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا بمقدار 30-35 نقطة.
لفتح مراكز بيع قصيرة في EUR/USD:
إذا ارتفع الزوج، سيحتاج البائعون إلى الدفاع عن مستوى المقاومة عند 1.0567، حيث تقع المتوسطات المتحركة قليلاً فوقه، مما يفضل الشعور الهبوطي. يمكن أن يوفر الاختراق الكاذب عند 1.0567، إلى جانب تصريحات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، نقطة دخول لمراكز البيع القصيرة، مستهدفًا انخفاضًا إلى مستوى الدعم 1.0531.
يمكن أن يخلق الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأسفل فرص بيع إضافية، مستهدفًا أدنى مستوى شهري جديد عند 1.0497. سيكون الهدف النهائي 1.0474، حيث أخطط لجني الأرباح.
إذا تجاهل EUR/USD تصريحات الاحتياطي الفيدرالي وارتفع أكثر، سأؤجل البيع حتى يتم اختبار المقاومة التالية عند 1.0610، وأدخل مراكز بيع قصيرة فقط بعد فشل الاختراق.
مراجعة تقرير COT (التزام المتداولين):
أظهر تقرير COT ليوم 12 نوفمبر زيادة طفيفة في المراكز الطويلة وانخفاضًا كبيرًا في المراكز القصيرة. تعكس البيانات قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة والتطورات الأخيرة في ظل رئاسة دونالد ترامب.
عند المستويات المنخفضة الحالية، من المحتمل أن يكون هناك عدد أقل من بائعي اليورو، مما قد يشير إلى أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد وجد قاعه وأن السوق الهابط على المدى المتوسط قد يكون في طريقه للانعكاس. ومع ذلك، لا يزال هناك دليل غير كافٍ للاعتماد على هذا التقرير وحده. إن نقص المشترين لليورو أكثر أهمية من انخفاض عدد البائعين.
يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 103 لتصل إلى 160,003، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 14,113 لتصل إلى 167,113. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 3,761.
إشارات المؤشرات:
المتوسطات المتحركة: يتداول الزوج قليلاً تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يوماً، مما يشير إلى ضغط متجدد.
- ملاحظة: المتوسطات المتحركة المشار إليها هنا تعتمد على الرسم البياني H1 وتختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية (D1).
بولينجر باندز: إذا انخفض الزوج، فإن الحد الأدنى من بولينجر باندز حول 1.0550 سيعمل كدعم.
وصف المؤشرات:
- المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء.
- الفترة: 50، موضحة باللون الأصفر على الرسم البياني.
- الفترة: 30، موضحة باللون الأخضر على الرسم البياني.
- MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
- EMA السريع: فترة 12
- EMA البطيء: فترة 26
- SMA: فترة 9
- بولينجر باندز:
- المتداولون غير التجاريين: المشاركون المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
- المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
