يوم الاثنين، تحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي مرة أخرى نحو مستوى 1.0944، ولكن هذه المرة فشل المشترون في الوصول إلى هذا الهدف. ونتيجة لذلك، لم يتم توليد أي إشارات تداول جديدة. في الوقت الحالي، يتذبذب الزوج بين 1.0857 و1.0944، مع نشاط سوق منخفض. قد يؤدي الرفض من مستوى 1.0944 إلى تفضيل الدولار الأمريكي، مما قد يؤدي إلى انخفاض نحو مستوى فيبوناتشي 200.0% عند 1.0857.
لقد تغير نمط الموجة على الرسم البياني الساعي. الموجة الهابطة الأخيرة كسرت القاع السابق، بينما تجاوزت الموجة الصاعدة الأخيرة القمة السابقة، مما يشير إلى اتجاه صعودي. ومع ذلك، يبدو أن الارتفاع الحالي اندفاعي، حيث يقود الثيران مخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة بسبب سياسات دونالد ترامب. كان هذا العامل أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض الدولار الأمريكي مؤخرًا.
كان السياق الأساسي ليوم الاثنين مختلطًا. التقرير الأمريكي الوحيد البارز - مبيعات التجزئة لشهر فبراير - ارتفع بنسبة 0.2% فقط، مما لم يرق إلى توقعات السوق. هذا منع الدببة من السيطرة مرة أخرى. في الوقت نفسه، أصدرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تحذيرًا بشأن عواقب الحرب التجارية الأمريكية.
وفقًا للاغارد، ستتسبب الحرب التجارية في أضرار أكبر للولايات المتحدة مقارنة بالدول الأخرى. وذكرت أن العديد من الدول المتضررة تعمل بالفعل على فرض تعريفات انتقامية وتشارك في مفاوضات لتجنب المزيد من التصعيد. ومع ذلك، تظل لاغارد متشائمة، معتقدة أن النزاعات التجارية العالمية ستضر بجميع الاقتصادات، وتبطئ النمو العالمي، وتزيد من التضخم - مع معاناة أمريكا بشكل أكبر.
يبدو أن السوق يشارك هذا الرأي، حيث يغيب الثيران عن الدولار. قد يؤثر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع على المعنويات، لكنني أشك في أنه سيكون محفزًا إيجابيًا للدولار الأمريكي.
على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، يظل الاتجاه الصعودي قائمًا بعد اختراق النطاق الأفقي. يؤكد القناة الصاعدة هذا الزخم. يشير الارتداد من مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 1.0818 إلى احتمال التحرك نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي التالي عند 1.0969.
على الرغم من ذلك، فإن التباين الهبوطي على مؤشر CCI وظروف التشبع الشرائي على مؤشر RSI لا تزال تشير إلى احتمال حدوث تصحيح، على الرغم من أن الدببة لم تتخذ أي إجراء بعد. كسر دون 1.0818 سيفتح الباب لانخفاض نحو 1.0696.
تقرير التزامات المتداولين (COT)
خلال الأسبوع الماضي من التقارير، فتح المتداولون المحترفون 3,424 مركز شراء بينما أغلقوا 19,772 مركز بيع. ونتيجة لذلك، أصبحت فئة "غير التجارية" أكثر تفاؤلاً - ويرجع ذلك بشكل كبير إلى دونالد ترامب.
إجمالي مراكز الشراء بين المضاربين الآن يبلغ 188,000، بينما انخفضت مراكز البيع إلى 175,000.
لمدة 20 أسبوعًا متتاليًا، كان المتداولون الكبار يقللون من حيازاتهم من اليورو، ولكن خلال الأسابيع الخمسة الماضية، كانوا يقومون بتصفية مراكز البيع وإضافة مراكز شراء. لا يزال التباين بين السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي يفضل الدولار الأمريكي، نظرًا لفارق سعر الفائدة.
ومع ذلك، تظل سياسات ترامب العامل المهيمن في السوق، حيث يمكن أن تدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو موقف أكثر تيسيرًا وقد تؤدي حتى إلى ركود الاقتصاد الأمريكي.
الأحداث الاقتصادية الرئيسية – 18 مارس
- منطقة اليورو – مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية (10:00 بالتوقيت العالمي)
- ألمانيا – مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية (10:00 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة – تصاريح البناء (12:30 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة – بدء بناء المنازل (12:30 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة – التغير في الإنتاج الصناعي (12:30 بالتوقيت العالمي)
على الرغم من أن التقويم الاقتصادي يتضمن خمسة أحداث، إلا أن أياً منها ليس محركًا رئيسيًا للسوق. ومع ذلك، فإن حجم البيانات الصادرة قد يخلق تأثيرًا معتدلًا على السوق يوم الثلاثاء.
توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
مراكز البيع ممكنة إذا كسر زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستوى 1.0818 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، مع أهداف عند 1.0734 و1.0622.
يمكن النظر في الشراء، لكنني أظل حذرًا بشأن الارتفاع المستمر تقريبًا دون انقطاع للزوج. أنا حذر من مثل هذا التحرك السعري الأحادي الجانب، لكن هذا لا يعني أن الاتجاه الصعودي لا يمكن أن يستمر.
مستويات تصحيح فيبوناتشي مرسومة من 1.0529 إلى 1.0213 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1214 إلى 1.0179 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.
