EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বৃহস্পতিবার EUR/USD পেয়ারের মূল্যের তেমন কোন মুভমেন্ট দেখা যায়নি। এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা কেবলমাত্র 40 পিপস অতিক্রম করেছে। এবং যেদিন ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈঠক এবং ক্রিস্টিন লাগার্ডের বক্তৃতার অনুষ্ঠিত হয়েছে সেদিন এইরকম পরিস্থিতি দেখা গেছে। উল্লেখ্য যে ইসিবি দ্বিতীয়বারের মতো মূল সুদের হার কমিয়েছে, তারপরও এই অবস্থা! এছাড়া ইসিবির মুদ্রানীতি নমনীয় করার সিদ্ধান্তের কারণে ইউরোর দাম বেড়েছে! বৃহস্পতিবারে এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্ট সম্পর্কে আপনার এতটুকুই জানা দরকার। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে ইউরোর মূল্যের কারেকশন হয়েছে, কিন্তু এখনও কোন নিশ্চয়তা নেই যে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা শুরু হয়েছে। এই পেয়ারের মূল্যের 200 পিপস কারেকশন হয়েছে এবং মূল্য 1.1000 এর সাইকোলজিক্যাল লেভেল অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছে। আপাতত, ট্রেন্ড লাইন এবং ইচিমোকু ইন্ডিকেটর লাইন দ্বারা ডলারের মূল্য সুরক্ষিত রাখা হচ্ছে। এই লাইনগুলি মূল্যের উপরে অবস্থান করছে, তাই এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অটুট রয়েছে। যেহেতু EUR/USD পেয়ারের মূল্য কখনোই অতি-অস্থির ছিল না, তাই কেউ কেউ ধরে নিতে পারে সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে। কিন্তু আমরা এখনও ট্রেডারদের মধ্যে মার্কিন মুদ্রা কেনার আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি না।

এখন, আমাদের আশা করা উচিত যে এই পেয়ারের মূল্য কিজুন-সেন লাইনে উঠবে। এই লাইনের কাছে আরও দুটি লাইন রয়েছে যা বর্তমানে এই পেয়ারের বিক্রেতাদের সমর্থন করছে। এই পেয়ারের মূল্য এই লাইনগুলো অতিক্রম করে উপরের দিকে আমরা ইউরোর মূল্যের আরেকটি অযৌক্তিক বৃদ্ধি দেখতে পাব।

গতকালের 5-মিনিটের টাইম ফ্রেমে, এই পেয়ার কেনার জন্য একটি যুক্তিসঙ্গতভাবে ইতিবাচক ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। এই পেয়ারের মূল্য 1.1006 লেভেল থেকে বাউন্স করেছে এবং বাকি দিনের জন্য ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্ট দুর্বল ছিল, কিন্তু এমনকি এই ধরনের মুভমেন্ট থেকেও ট্রেডাররা লং পজিশন থেকে লাভ করতে পেরেছে। নীতিগতভাবে, এই লং পজিশন যে কোনও জায়গায় ক্লোজ করা যেতে পারে।

COT রিপোর্ট:

সর্বশেষ COT রিপোর্টটি সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। উপরের চিত্রে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন অনেকদিন ধরেই বুলিশ ছিল। বিক্রেতাদের মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পেয়েছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রফেশনাল ট্রেডাররা আবার লং পজিশন বাড়াচ্ছেন।

এছাড়াও আমরা ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে, এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করছে। অন্য কথায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্য সাত মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে 18 মাসের রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে।

এই মুহূর্তে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের থেকে সামান্য দূরে সরে যাচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে ইউরোর লং পজিশন বাড়ছে। যাইহোক, ফ্ল্যাট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধরনের পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতে পারে না। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 2,400 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 9,600 কমেছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশন আরও 7,200 বেড়েছে। তবে, এখনও ইউরোর দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘণ্টার টাইমফ্রেমে, শেষ পর্যন্ত আট মাস থেকে দুই বছর পর্যন্ত পরিলক্ষিত EUR/USD পেয়ারের মূল্যের ভিত্তিহীন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ করার বাস্তব সুযোগ রয়েছে। এই পেয়ারের মূল্যের নতুন নিম্নমুখী প্রবণতা গঠিত হয়েছে, যা বর্তমানে স্বল্পমেয়াদী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যেহেতু ফেডারেল রিজার্ভের বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে এখনও এক সপ্তাহ বাকি, তাই মার্কেটে আবার নিরলসভাবে মার্কিন মুদ্রা বিক্রি করা শুরু হতে পারে।। যাইহোক, আপাতত এই পেয়ারের দরপতনের আশা করার জন্য অন্তত কিছু প্রযুক্তিগত ভিত্তি বিদ্যমান রয়েছে। এই পেয়ারের মূল্য ইচিমোকু সূচক লাইনের নিচে রয়েছে, যা মার্কিন ডলারের জন্য অন্তত কিছু সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছে।

১৩ সেপ্টেম্বরের জন্য, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1114) এবং কিজুন-সেন (1.1085) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

শুক্রবার, ইউরোপীয় ইউনিয়নে শিল্প উৎপাদন প্রতিবেদন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কনজিউমার সেন্টিমেন্ট ইনডেক্স বা ভোক্তা মনোভাব সূচক প্রকাশিত হবে, যেগুলোকে গুরুত্বের দিক থেকে গৌণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। মার্কেটের ট্রেডাররা আবার শীতনিদ্রায় চলে গেছে; এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতা হ্রাস পাচ্ছে, তাই আমরা আজ শক্তিশালী মুভমেন্টের আশা করছি না। দুর্ভাগ্যবশত, এই পেয়ার আবার অযৌক্তিকভাবে ট্রেড করতে শুরু করেছে এবং কার্যত মুভমেন্ট থেমে গিয়েছে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।