週四交易分析

歐元/美元一小時圖表

在週四，歐元/美元貨幣對出現大幅下跌，這標誌著新一年第一個交易日的顯著跌幅。需要指出的是，這次暴跌並沒有受到1月2日的本地因素影響。然而，2024年整個年度的基本面背景一直顯示出歐元和英鎊都可能出現大幅下跌的潛力，這是我們多次強調過的情況。

隨著新年的開始，我們看到了一個熟悉的趨勢：歐元下跌，美元上升，這一走勢完全合乎邏輯。週四，德國、歐元區和美國的製造業PMI第二次預估數據公佈。這些報告並未觸發歐元的急劇下跌；其結果並不特別顯著，且通常第二次預估的重要性不如第一次。

相反，我們觀察到了2024年9月開始的趨勢延續。在假日期間，市場暫停，貨幣對在橫盤區域持續了幾週。現在，這一下降趨勢已經恢復。

歐元/美元5分鐘圖表

在5分鐘的時間框架內，週四的走勢幾乎一開始就形成了賣出信號。價格跌破了我們先前確定的重要區間1.0334–1.0359。隨後，歐元輕鬆穿過1.0269–1.0277區域，幾乎達到1.0223水平。因此，在1.0269以下的任何點位平倉賣出的交易都會帶來可觀的利潤。

星期五的交易策略：

在小時框架內，EUR/USD貨幣對已經脫離了“假日平盤”。我們認為，中期內歐元的下跌趨勢已經恢復，該貨幣對現在距離平價僅一步之遙。如往常一樣，預計歐元將繼續其下降趨勢，這一趨勢得到支持，因為基本面和宏觀經濟因素均有利於美元。

星期五，該貨幣對可能從1.0269–1.0277區域反彈並繼續下行走勢。突破該區域則表明可能進入修正階段。

在5分鐘的時間框架內，請關注以下水平：1.0269–1.0277、1.0334–1.0359、1.0433–1.0451、1.0526、1.0596、1.0678、1.0726–1.0733、1.0797–1.0804、1.0845–1.0851和1.0888–1.0896。星期五將發布數周來的第一份相對重要的報告——美國ISM製造業採購經理人指數（PMI）。該報告確實非常重要，我們已經在今年的第一個交易日觀察到了市場的極端波動，這與主要趨勢一致。

核心交易系統規則：

1. 信號強度：信號形成的時間越短（反彈或突破），信號就越強。
2. 虛假信號：如果靠近某個水平的兩筆或多筆交易產生虛假信號，則應忽略該水平的後續信號。
3. 震盪市條件：在震盪市條件下，貨幣對可能產生許多虛假信號或根本沒有信號。最好在震盪市場出現的第一跡象時停止交易。
4. 交易時間：在歐洲交易時段開始至美國時段中期之間開盤交易，然後手動關閉所有交易。
5. MACD信號：在小時框架內，僅在良好的波動性和由趨勢線或趨勢通道確認的明顯趨勢期間交易MACD信號。
6. 緊密水平：如果兩個水平太接近（5–20點之內），將其視為支撐或阻力區域。
7. 止損：在價格按理想方向移動15點後，將止損設置為盈虧平衡。

關鍵圖表元素：

支撐和阻力水平：這些是開盤或收盤倉位的目標水平，也可以作為設置止盈訂單的點。

紅色線條：指示當前趨勢和交易首選方向的通道或趨勢線。

MACD指標(14,22,3)：用作輔助交易信號來源的柱狀圖和信號線。

重要事件和報告：在經濟日曆中可以找到，這些會大幅影響價格波動。在發布期間需謹慎行事或退出市場，以避免急劇反轉。

外匯交易初學者應記住，並非每筆交易都會盈利。制定明確的策略和實踐妥善的資金管理是長期交易成功的關鍵。