1. Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Рынок криптовалют - это трендовый рынок. Поэтому на данном рынке хорошо будут работать трендовые торговые системы. Так как тренд присутствует на рынке меньше времени, чем флет, то трендовые торговые системы могут часто получать убыточные сделки. Главное стремиться, чтобы единоразовые убытки были небольшими. Поэтому контроль рисков в трендовых торговых системах стоит на первом месте. Как можно ограничивать убытки в трендовых торговых системах:
- Стоп-лосс в пунктах. В торговой системе можно использовать какой-то стандартный стоп-лосс, равный какому-то количеству пунктов движения цены. Данный стоп-лосс можно привязать к дневной волатильности и определять с помощью индикатора ATR или другим способом.
- Стоп-лосс в определенном месте графика. Можно размещать стоп-лоссы в определенных местах на графике, которые считаются ключевыми. Например, это могут быть экстремумы дневной свечи. Стоп-лосс, расположенный в таком месте, будет срабатывать нечасто, только при смене тенденции.
- Стоп-лосс в долларах. Стоп-лосс может измеряться не в пунктах, а в долларах убытка. Особенно этот подход может быть эффективен при усреднении, когда открывается серия сделок. Если убыток серии достигает заданного значения, то все сделки закрываются одновременно. Желательно, чтобы стоп-лосс в долларах был небольшим в трендовых торговых системах, около 1% от депозита. Это позволит продолжать торговать даже в случаях затяжных просадок.
Для трендовых торговых стратегий важно следовать следующему принципу:
Урезай убытки быстро и коротко!
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Падение биткоина приостановилось, возможно, мы увидим новую восходящую волну. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
24.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 37900
25.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 37900
РОС остался на месте, цена выше уровня максимального объёма. На рынке боковое движение. В такой ситуации можно продавать и покупать с точки зрения объёмного анализа.
3. Анализ тренда.
Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя:
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Тренд, возможно, разворачивается, цена выше краткосрочной ЕМА, но ниже среднесрочной и долгосрочной ЕМА, все три тренда не совпадают. Сегодня можно продавать и покупать с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Доджи – маленькое тело, небольшие тени, уже пробит максимум свечи. Можно покупать и продавать с точки зрения свечного анализа.
5. Выводы. Статистика.
- Объемный анализ – BUY SELL.
- Долгосрочный тренд – SELL.
- Среднесрочный тренд – SELL.
- Краткосрочный тренд – BUY.
- Японский свечной анализ – BUY SELL.
Общий вывод: 26.05.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 10.4% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент:
Новых сделок по Bitcoin не открываю, на рынке неопределенность.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!
