یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کے جوڑے نے پیر اور منگل کو شدید گراوٹ کا تجربہ کیا، دو دنوں سے بھی کم عرصے میں یورو کی قیمتوں میں 160 پپس کی کمی واقع ہوئی۔ ہم نے طویل عرصے سے تاجروں کو خبردار کیا تھا کہ یورو بہت زیادہ خریدا گیا اور غیر معقول حد تک مہنگا ہے، مہینوں پہلے بھی ترقی کے عوامل کا فقدان ہے، اب چھوڑ دیں۔ اور یوں، تباہی شروع ہوگئی۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ جوڑی کے زوال کا صرف آغاز ہے، جو طویل عرصے تک جاری رہ سکتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ، پچھلے دو سالوں میں، مارکیٹ فیڈرل ریزرو کی مانیٹری پالیسی کے مستقبل میں نرمی کے لیے فعال طور پر قیمتوں کا تعین کر رہی ہے۔ اب جبکہ یہ چل رہا ہے، ڈالر بیچنے کی مزید کوئی وجہ نہیں ہے۔

اس کے سب سے اوپر، واقعات کی ایک پوری رینج نے پیر اور منگل کو امریکی کرنسی کو مدد فراہم کی۔ مشرق وسطیٰ میں فوجی تنازعہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے، یورو زون میں افراط زر ہدف کی سطح سے نیچے آ رہا ہے، جیروم پاول نے مارکیٹوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ نومبر کے لیے شرح سود میں 0.5 فیصد کمی کی منصوبہ بندی نہیں کی گئی ہے، اور کرسٹین لیگارڈ نے اشارہ دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں نرمی اکتوبر میں ہو سکتی ہے۔ دسمبر کے بجائے، سب نے اس میں تعاون کیا۔ تاہم ہماری نظر میں یہ ثانوی عوامل ہیں۔ بنیادی عنصر جوڑے کی مجموعی طور پر زیادہ خریدی گئی حالت اور اس کی غیر منصفانہ طور پر اعلی قیمت کی سطح رہی ہے اور ہے۔ سیدھے الفاظ میں یورو بہت مہنگا ہو گیا۔

منگل کو، دو تجارتی سگنل پیدا ہوئے جو توجہ کے مستحق تھے۔ پہلے، جوڑی نے تنقیدی لائن کو توڑا، اور پھر اس نے Senkou Span B لائن کو عبور کیا۔ اس طرح، تاجر یورپی تجارتی سیشن کے آغاز میں مختصر پوزیشنیں کھول سکتے تھے۔ شام تک، مختصر پوزیشنوں نے تقریباً 50-60 پِپس کا منافع جمع کر لیا تھا، اور ممکنہ طور پر کمی جاری رہے گی۔

سی او ٹی رپورٹ:

تازہ ترین سی او ٹی (تاجروں کی کمٹمنٹ) کی رپورٹ 24 ستمبر کی ہے۔ اوپر دی گئی مثال واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی نیٹ پوزیشن ایک طویل عرصے سے تیزی کا شکار ہے۔ ریچھوں کی غلبہ حاصل کرنے کی کوشش ایک زبردست ناکامی تھی۔ 2023 کی دوسری ششماہی اور 2024 کی پہلی ششماہی میں غیر تجارتی تاجروں (ریڈ لائن) کی خالص پوزیشن میں کمی آئی، جبکہ تجارتی تاجروں (بلیو لائن) میں اضافہ ہوا۔ فی الحال، پیشہ ور کھلاڑی ایک بار پھر لمبی پوزیشنیں بنا رہے ہیں۔

ہمیں اب بھی یورو کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، اور تکنیکی تجزیہ بتاتا ہے کہ قیمت ایک مضبوطی کے علاقے میں ہے - آسان الفاظ میں، ایک فلیٹ مارکیٹ۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر، یہ نظر آتا ہے کہ دسمبر 2022(!!!) سے یہ جوڑا 1.0448 اور 1.1274 کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، ہم 7 ماہ کی فلیٹ مارکیٹ سے 18 ماہ کی مارکیٹ میں چلے گئے ہیں۔

سرخ اور نیلی لکیریں اس وقت مختلف ہو رہی ہیں، جو یورو کے لیے لمبی پوزیشنوں میں اضافے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ تاہم، ایسی تبدیلیاں فلیٹ مارکیٹ کے اندر طویل مدتی نتائج کی بنیاد نہیں بن سکتیں۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، غیر تجارتی گروپ میں لانگس کی تعداد میں 5,500 کا اضافہ ہوا، جبکہ شارٹس کی تعداد میں 3,500 کا اضافہ ہوا۔ نتیجتاً، خالص پوزیشن میں 2,000 کا اضافہ ہوا۔ یورو کرنسی میں کمی کا امکان برقرار ہے۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ وقت کے فریم میں، جوڑی کے پاس اب بھی دو سالہ غیر منصفانہ اوپر کی طرف رجحان کو ختم کرنے کا ایک حقیقت پسندانہ موقع ہے۔ ڈالر کی مزید گراوٹ کی بنیادی اور میکرو اکنامک وجوہات پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں - وہ موجود نہیں ہیں۔ تکنیکی تجزیہ بھی نیچے کی طرف حرکت کے حق میں ہو گیا ہے۔ بلاشبہ، رفتار کی وجہ سے دو سالہ اوپر کا رجحان جاری رہ سکتا ہے، لیکن ہم درمیانی مدت میں کمی کی توقع کرتے ہیں۔

2 اکتوبر کے لیے، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں — 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1147, 131,81, 13 سینکو اسپین بی (1.1141) اور کیجن سن (1.1138) لائنیں۔ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن میں بدل سکتی ہیں، اس لیے تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ وقفے پر سٹاپ لاس آرڈر دینا نہ بھولیں چاہے قیمت 15 پِپس کو مطلوبہ سمت میں لے جائے۔ اگر سگنل غلط ہے تو یہ آپ کو ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

بدھ کو، یوروزون بے روزگاری کی ایک کم اہم رپورٹ جاری کرے گا، جب کہ امریکہ میں، نجی شعبے کے روزگار سے متعلق ایک زیادہ اہم لیکن اب بھی سب سے اہم ADP رپورٹ شائع نہیں کی جائے گی۔ ان رپورٹس کو قریب سے دیکھا جانا چاہیے۔

تصاویر کی وضاحتیں:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح: موٹی سرخ لکیریں جہاں قیمت کی حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

کیجن سن اور سینکو اسپین بی لائنیں: اچیموکو اشارے کی لائنیں 4 گھنٹے کے چارٹ سے فی گھنٹہ ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

انتہائی سطحیں: پتلی سرخ لکیریں جہاں سے قیمت پہلے اچھال چکی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: ہر تاجر کے زمرے کی خالص پوزیشن کا سائز دکھاتا ہے۔