یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کے جوڑے نے پیر کو انتہائی اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا۔ صبح سویرے یورو کی قیمت بڑھنے لگی۔ تاہم، یورو میں اضافہ جرمنی اور یوروزون کے لیے خدمات کے PMI اشاریہ جات کے ذریعے کارفرما نہیں تھا، جو ایک ہی وقت میں جاری کیے گئے تھے، کیونکہ یہ اشاریے زیادہ اہم نہیں ہیں اور دوسرے تخمینوں کے طور پر شائع کیے گئے ہیں، جو عام طور پر پہلے تخمینوں سے کم اثر انداز ہوتے ہیں۔ رپورٹ جو حقیقی طور پر یورو کی نمو کی وضاحت کر سکتی تھی وہ جرمن افراط زر کے اعداد و شمار تھے، لیکن یہ ابتدائی ریلی کے مقابلے میں بہت بعد میں شائع ہوئی تھی۔

جرمن افراط زر غیر متوقع طور پر سال بہ سال 2.6% تک بڑھ گیا، جس سے دو اہم نتائج برآمد ہوئے۔ سب سے پہلے، یہ تجویز کرتا ہے کہ یورو زون کی افراط زر بھی پیشن گوئی سے زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ دوسرا، یہ اشارہ کرتا ہے کہ یورپی مرکزی بینک (ECB) شاید 2025 میں اپنی شرحوں کو اتنی جلدی کم نہ کرے جیسا کہ مارکیٹ کی توقع ہے۔ یہ نقطہ قدرتی طور پر یورو کے لیے بہت سازگار ہے۔

جبکہ یورو کا اضافہ جائز نظر آیا، اس کی پیش گوئی کرنا ناممکن تھا۔ اس بات کا امکان ہے کہ مارکیٹ سازوں کو جرمن افراط زر کے بارے میں اندرونی معلومات تک رسائی حاصل ہو، جس سے عام تاجروں کو کوئی خبر نہ ہو۔ نتیجے کے طور پر، کرنسی کا جوڑا سینکو اسپین بی لائن کی طرف بڑھ گیا۔ تاہم، نیچے کی طرف رجحان کو ابھی تک باطل نہیں کیا گیا ہے۔ اس ہفتے اب بھی کئی اہم رپورٹس ہیں جو ڈالر کو اس کے نقصانات کو پورا کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔

کل، 5 منٹ کے ٹائم فریم پر کچھ تجارتی سگنلز بنے۔ قریب سے معائنہ کرنے پر، ان میں سے آخری کو چھوڑ کر تقریباً سبھی کو تقریباً مکمل طور پر پھانسی دی گئی تھی۔ ہر ایک سگنل کو الگ سے درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم 125 پِپس تنقیدی لائن کے دوسرے ریباؤنڈ سے اور اکیلے سینکو اسپین بی لائن کے ریباؤنڈ سے حاصل کیے جا سکتے تھے۔

سی او ٹی رپورٹ

24 دسمبر کی تازہ ترین کمٹمنٹ آف ٹریڈرز (COT) رپورٹ کے مطابق، غیر تجارتی تاجروں کی پوزیشننگ میں تبدیلی آئی ہے۔ جب کہ ان کی خالص پوزیشن ایک طویل مدت تک تیزی کے ساتھ رہی، حال ہی میں ریچھوں نے برتری حاصل کی ہے۔ دو ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں کے درمیان شارٹ پوزیشنز کی تعداد میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں خالص پوزیشن ایک طویل عرصے میں پہلی بار منفی ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔

ہمیں اب بھی یورو کی مضبوطی میں مدد دینے والے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے۔ ایک توسیعی مدت کے لیے، تکنیکی تجزیے نے ایک کنسولیڈیشن زون کا اشارہ دیا ہے، جس کی وجہ سے ایک طرف مارکیٹ ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر، یہ واضح ہے کہ دسمبر 2022 سے، کرنسی پیئر 1.0448 اور 1.1274 کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے۔ تاہم، 1.0448 کی سطح کے نیچے حالیہ وقفے نے مزید کمی کے نئے مواقع پیدا کیے ہیں۔

فی الحال، COT چارٹ میں سرخ اور نیلی لکیریں ایک دوسرے کو عبور کر چکی ہیں اور پوزیشنیں تبدیل کر چکی ہیں، جو مارکیٹ میں مندی کے رجحان کا اشارہ دیتی ہیں۔ تازہ ترین رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ میں لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 6,800 کا اضافہ ہوا، جبکہ شارٹ پوزیشنز میں 9,400 کا اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے 2,600 کی خالص پوزیشن میں مزید کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم میں، کرنسی جوڑے نے اپنے نیچے کی طرف رجحان دوبارہ شروع کر دیا ہے لیکن پچھلے دو دنوں میں اس میں تیزی سے بہتری آئی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ کمی درمیانی مدت میں جاری رہے گی۔ فیڈرل ریزرو سے توقع ہے کہ وہ 2025 میں صرف ایک یا دو بار اپنی شرح سود میں کمی کرے گا، جو کہ مارکیٹ کی قیمتوں سے کہیں زیادہ سخت موقف کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہمیں ابھی تک یورو میں نمایاں ریلی کی کوئی بنیاد نظر نہیں آتی۔ نیچے کا جذبہ سینکو اسپین بی لائن کے نیچے مضبوطی سے برقرار ہے۔

7 جنوری کو، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں - 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889۔ سینکو اسپین بی (1.0440) اور کیجن سین (1.0342) لائنیں۔ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن میں بدل سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ ایک بار جب قیمت مطلوبہ سمت میں 15 پِپس بڑھ جاتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس سیٹ کرنا یاد رکھیں۔ اگر سگنل غلط ہے تو یہ احتیاط ممکنہ نقصانات کو کم کرنے میں مدد کرے گی۔

منگل کو، یوروزون اپنی دسمبر کی افراط زر کی رپورٹ جاری کرے گا، جو کہ ایک انتہائی اہم ڈیٹا پوائنٹ ہے۔ اگر اعداد و شمار پیشن گوئی سے زیادہ ہیں، تو یہ یورو کے لیے ایک نئی ریلی کو متحرک کر سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ یہ ریلی اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد ہو، پیر کو قبل از وقت ہونے والی تحریک کے برعکس۔ امریکہ میں، ISM سروسز PMI اور JOLTs جاب اوپننگ رپورٹ بھی جاری کی جائے گی۔ یہ دونوں رپورٹس اہم ہیں اور ان سے مارکیٹ کے ردعمل کا امکان ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح (موٹی سرخ لکیریں): موٹی سرخ لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہوسکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ لائنیں تجارتی سگنلز کے ذرائع نہیں ہیں۔

کیجن سن اور سینکو اسپین بی لائنز: اچیموکو انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہو۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، یا کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔