1.Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Первый шаг – это составить свой собственный портфель торговых систем. Но кроме различных торговых систем важно задуматься о грамотном управление капитала или о money management. Важность управления капитала часто недооценена начинающими трейдерами. В начале своего пути все трейдеры сконцентрированы на торговой системе, когда покупать и продавать. А управление капиталом незаслуженно остаётся в тени. Но грамотный трейдинг состоит из трёх равнозначных частей:
- торговая система,
- управление капиталом,
- риск менеджмент.
Управление капиталом отвечает за выбор объёма позиции в каждой новой сделке. То есть главная задача управление капитала – это выбор торгового лота. Лот должен выбираться таким образом, чтобы максимизировать прибыль при минимальных рисках.
Выбирая управление капиталом для своей торговой системы, важно учитывать серийность финансовых рынков. Трейдер может получать серию прибыльных сделок, а потом серию убыточных сделок. И лот должен быть выбран таким образом, чтобы на депозите не образовалась слишком большая просадка во время серии убыточных сделок.
Как же выбрать систему управления капиталом для своей торговой системы?
Этот выбор не должен происходить случайно, и кому что нравится. Грамотно выбрать систему управления капиталом можно только на основании:
- тестирования,
- статистики.
Когда собраны данные по сделкам торговой системы, можно смоделировать торговлю с разными методами управления капитала. И после этого выбрать наиболее прибыльный метод с небольшими просадками.
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
На рынке наметился разворот. Может быть, мы сейчас увидим ралли вниз подобно тому, как было ралли вверх. Так что важно торговать крайне аккуратно, с четкими стоп-лоссами, так как могут быть ложные движения в разные стороны. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
16.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 60780
19.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 56515
РОС опустился вниз, цена ниже максимального объёма. Рынок уходит в нисходящее движение. В такой ситуации можно продавать с точки зрения объёмного анализа.
3. Анализ тренда.
Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя :
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Происходит слом долгосрочного тренда, который был на рынке с октября 2020 года. Цена опустилась ниже краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной ЕМА. Краткосрочный среднесрочный и долгосрочный тренды совпадают. Поэтому сегодня можно продавать с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Закрытие дневной свечи на месте открытия. Экстремумы внутри экстремумов предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Доджи, длинные тени, тела нет. С точки зрения японского свечного анализа стоит рассматривать покупки и продажи.
5. Выводы. Статистика.
- Объемный анализ – SELL.
- Долгосрочный тренд – SELL.
- Среднесрочный тренд – SELL.
- Краткосрочный тренд – SELL.
- Японский свечной анализ – BUY SELL.
Общий вывод: 20.04.21 – можно покупать и продавать биткоин краткосрочно, так как разные виды анализа дают разные прогнозы.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Стейтмент:
Новых сделок не открываю, на рынке неопределенность.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!
