Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила падение под уровень коррекции 200,0% – 1,1165, однако об этом уровнем я говорил еще вчера – он слабый, а цена находится в горизонтальном движении в последнюю неделю. Таким образом, рассчитывать на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,1070–1,1081 можно, но в целом в данное время нет графических сигналов, которые бы указывали на начало «медвежьего» тренда.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз (19-23 сентября) не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пики предыдущих двух волн. Таким образом, в данное время пара либо перешла в сложный боковик, либо очень медленно начинает формирование нового «бычьего» тренда. Закрепление под зоной поддержки 1,1070–1,1081 отменит зарождающийся «бычий» тренд.
Информационный фон в понедельник вновь давал все карты в руки медведям. Во-первых, инфляция в Германии снизилась сильнее, чем ожидали трейдеры. Во-вторых, Кристин Лагард заявила о том, что в октябре ЕЦБ может понизить ставку еще раз на 0,25%. В-третьих, Джером Пауэлл практически свел на нет снижение ставки в ноябре на 0,50%. Что это значит? Инфляция в Германии снижается быстро, что развязывает руки ЕЦБ в вопросе смягчения ДКП. Рынок рассчитывал на снижение ставки ЕЦБ не раньше декабря, а может получить его и в октябре, и в декабре. От ФРС трейдеры ждали смягчения на 0,50% в ноябре, но получить могут только «минус 0,25%». Все эти факторы поддерживают американский доллар, который по-прежнему очень слаб. Вчера мы увидели его укрепление, но теперь нужно, чтобы оно продолжилось. На этой неделе (в частности, сегодня) выйдет множество важных отчетов в Америке, которые могут как поддержать доллар, так и вновь вызвать его падение. Но начало недели оптимистичное для американской валюты.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI, но падение пока так и не началось. RSI также заходил в область перекупленности несколько недель назад, а в данное время образовалась очередная «медвежья» дивергенция у индикатора CCI. Однако, учитывая силу и напор быков, в сильное падение евро пока очень сложно поверить. Закрепление под уровнем 1,1139 позволит ожидать движения в направлении уровня 1,1013, но на часовом графике медведи не могу пробить даже ближайшую зону поддержки.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 5514 контрактов Long и 3462 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – всего 116 тысяч.
Однако третью неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Активные продажи евро еще не начались. Если они начнутся, вероятность «медвежьего» тренда будет повышена.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC).
Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC).
США – Число открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).
1 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. В частности, индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081 и 1,1070. Покупки пары я бы сейчас не рассматривал, так как пара с высокой степенью вероятность торгуется в боковике, а индикаторы указывают на падение.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
